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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 180.00 | 44 607.00 | 13 573.00 | 58 180.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 380.00 | 44 607.00 | 32 773.00 | 77 380.00 |
060 Stock marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
072 Créances – Autres | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
084 Disponibilités | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
110 Total général Actif | 109 142.00 | 44 607.00 | 64 535.00 | 109 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 543.00 | | | 90 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
230 Autres produits | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 965.00 | | | 165 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | | | -76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
242 Autres charges externes. | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 921.00 | | | -7 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
252 Charges sociales | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 924.00 | | | 150 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
294 Charges financières | 841.00 | | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 740.00 | | | 6 740.00 |