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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 518.00 | 4 890.00 | 14 628.00 | 19 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 518.00 | 4 890.00 | 194 628.00 | 199 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
060 Stock marchandises | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
072 Créances – Autres | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
084 Disponibilités | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
110 Total général Actif | 248 253.00 | 4 890.00 | 243 363.00 | 248 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 609.00 | | | 129 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 368.00 | | | 200 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
242 Autres charges externes. | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 251.00 | | | -11 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
252 Charges sociales | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 068.00 | | | 202 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 923.00 | | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 703.00 | | | -2 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 278.00 | | | 194 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |