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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037.00 | 1 198.00 | 2 839.00 | 4 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 875.00 | 2 498.00 | 11 377.00 | 13 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 025.00 | 14 813.00 | 56 213.00 | 71 025.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 375 861.00 | | 375 861.00 | 375 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 374.00 | 14 813.00 | 437 561.00 | 452 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 249.00 | 17 311.00 | 448 938.00 | 466 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 250 241.00 | 176 665.00 | | 250 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 378.00 | 73 576.00 | | 78 378.00 |
DL TOTAL (I) | 350 619.00 | 272 241.00 | | 350 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 480.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 283.00 | 42 030.00 | | 26 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 549.00 | 36 738.00 | | 38 549.00 |
EA Autres dettes | 7 717.00 | 9 935.00 | | 7 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 242.00 | 6 995.00 | | 25 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 319.00 | 96 178.00 | | 98 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 938.00 | 368 418.00 | | 448 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 057.00 | | 2 817.00 | 11 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752.00 | | 2 585.00 | 2 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 306.00 | | 232.00 | 8 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141.00 | 1 357.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | 1 357.00 | | 1 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 671.00 | 14 813.00 | 7 671.00 | 7 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 671.00 | 14 813.00 | 7 671.00 | 7 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 671.00 | 14 813.00 | 7 671.00 | 7 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 813.00 | 7 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
UX Autres créances clients | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 425.00 | 72 887.00 | 8 538.00 | 81 425.00 |
VW T.V.A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 319.00 | 98 319.00 | | 98 319.00 |