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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 420.00 | 4 620.00 | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 276 685.00 | | 276 685.00 | 276 685.00 |
AP Constructions | 371 708.00 | 15 178.00 | 356 530.00 | 371 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 538.00 | 10 046.00 | 147 492.00 | 157 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 163.00 | 383.00 | 4 780.00 | 5 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 816 134.00 | 26 027.00 | 790 107.00 | 816 134.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BZ Autres créances | 281 223.00 | | 281 223.00 | 281 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 075 749.00 | | 2 075 749.00 | 2 075 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 594.00 | | 3 360 594.00 | 3 360 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 729.00 | 26 027.00 | 4 150 701.00 | 4 176 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -683 478.00 | -20 787.00 | | -683 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 171.00 | -662 691.00 | | 227 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 693.00 | 2 816 522.00 | | 3 043 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 259.00 | 326 723.00 | | 617 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 816.00 | | | 314 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 169 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 897.00 | 216 625.00 | | 125 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 752.00 | 244 337.00 | | 47 752.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 36 304.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 009.00 | 1 993 228.00 | | 1 107 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 701.00 | 4 809 750.00 | | 4 150 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 993.00 | 536 663.00 | | 559 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 057.00 | | 567 237.00 | 382 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 159.00 | 816 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 159.00 | 534 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 685.00 | | 5 040.00 | 276 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 372.00 | | 562 197.00 | 105 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 027.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 897.00 | 125 897.00 | | 125 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VC Groupe et associés | 265 469.00 | 265 469.00 | | 265 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 259.00 | 70 243.00 | 347 503.00 | 617 259.00 |
VI Groupe et associés | 314 816.00 | 314 816.00 | | 314 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 776.00 | | | 322 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 846.00 | 284 846.00 | | 284 846.00 |
VW T.V.A. | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 009.00 | 559 993.00 | 347 503.00 | 1 107 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 519.00 | 14 296.00 | | 11 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 221.00 | 57 558.00 | | 9 221.00 |
ST Autres comptes | 96 674.00 | 74 418.00 | | 96 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 328.00 | 3 510.00 | | 79 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
YT Sous‐traitance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 534.00 | 14 296.00 | | 14 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 569.00 | 127 057.00 | | 411 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 079.00 | 211 556.00 | | 30 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 242.00 | 135 486.00 | | 188 242.00 |