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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 821.00 | 390 697.00 | 985 124.00 | 1 375 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 440.00 | 39 856.00 | 51 584.00 | 91 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 196.00 | 436 488.00 | 1 036 708.00 | 1 473 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 103.00 | | 107 103.00 | 107 103.00 |
BN En cours de production de biens | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 552.00 | | 402 552.00 | 402 552.00 |
BZ Autres créances | 160 224.00 | | 160 224.00 | 160 224.00 |
CF Disponibilités | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 682.00 | | 747 682.00 | 747 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 878.00 | 436 488.00 | 1 784 391.00 | 2 220 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 273.00 | -776 052.00 | | -1 069 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 204.00 | -293 220.00 | | -435 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 895.00 | 187 890.00 | | 172 895.00 |
DL TOTAL (I) | 468 418.00 | 918 618.00 | | 468 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 043.00 | 44 090.00 | | 8 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 043.00 | 44 090.00 | | 8 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 620.00 | 565 525.00 | | 385 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 282.00 | 152 567.00 | | 252 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 346.00 | 1 021 914.00 | | 618 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 971.00 | 85 307.00 | | 50 971.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 1 627.00 | | 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 929.00 | 1 826 941.00 | | 1 307 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 391.00 | 2 789 648.00 | | 1 784 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 882.00 | 12 586.00 | 732 469.00 | 719 882.00 |
FG Production vendue services | 787 647.00 | | 787 647.00 | 787 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 529.00 | 12 586.00 | 1 520 115.00 | 1 507 529.00 |
FM Production stockée | | | -23 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | 994.00 | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 996.00 | 504 305.00 | | 14 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 690.00 | 505 299.00 | | 15 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510 397.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 516 932.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 319.00 | -11 633.00 | | 15 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 732.00 | 2 128 431.00 | | 1 559 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 936.00 | 2 421 652.00 | | 1 994 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 204.00 | -293 220.00 | | -435 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 643.00 | 1 553.00 | | 1 471 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 473 196.00 | | | 1 473 196.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 261.00 | | | 1 467 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 708.00 | 1 553.00 | | 1 465 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 339.00 | 218 149.00 | | 218 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 460.00 | 612.00 | | 1 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 735.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 751.00 | 216 802.00 | | 213 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 090.00 | | 36 047.00 | 44 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 090.00 | | 36 047.00 | 44 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 346.00 | 618 346.00 | | 618 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 402 552.00 | 402 552.00 | | 402 552.00 |
VB T. V. A. | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 118.00 | 80 490.00 | 280 280.00 | 175 118.00 |
VI Groupe et associés | 252 282.00 | 252 282.00 | | 252 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 543.00 | | | 82 543.00 |
VP Divers | 115 742.00 | 115 742.00 | | 115 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 287.00 | 567 287.00 | | 567 287.00 |
VW T.V.A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 427.00 | 1 002 799.00 | 280 280.00 | 1 097 427.00 |