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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 722.00 | 9 345.00 | 46 376.00 | 55 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 443.00 | 23 303.00 | 144 139.00 | 167 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 706.00 | 32 648.00 | 390 057.00 | 422 706.00 |
BT Marchandises | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 196 158.00 | | 196 158.00 | 196 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 640.00 | | 206 640.00 | 206 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 345.00 | 32 648.00 | 596 697.00 | 629 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
DL TOTAL (I) | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 615.00 | | | 393 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
EA Autres dettes | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 573.00 | | | 535 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 697.00 | | | 596 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 604.00 | | | 262 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 422 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 541.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 615.00 | 120 646.00 | 239 158.00 | 393 615.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 385.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 901.00 | 1 359.00 | 9 541.00 | 10 901.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 573.00 | 262 604.00 | 239 158.00 | 535 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
ST Autres comptes | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 003.00 | | | 82 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 843.00 | | | 119 843.00 |