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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 4 410.00 | 4 640.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 463.00 | 6 438.00 | 14 026.00 | 20 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 936.00 | 10 848.00 | 24 088.00 | 34 936.00 |
BT Marchandises | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CF Disponibilités | 414 356.00 | | 414 356.00 | 414 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 064.00 | | 447 064.00 | 447 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 000.00 | 10 848.00 | 471 153.00 | 482 000.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 217 852.00 | 146 752.00 | | 217 852.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 497.00 | 71 099.00 | | 115 497.00 |
DL TOTAL (I) | 338 849.00 | 223 352.00 | | 338 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 225.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 065.00 | 28 927.00 | | 29 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 299.00 | 17 297.00 | | 16 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 619.00 | 70 083.00 | | 86 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 304.00 | 116 532.00 | | 132 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 153.00 | 339 883.00 | | 471 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 225.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 977.00 | | 14 743.00 | 22 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 784.00 | 34 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 784.00 | 29 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 554.00 | | 14 743.00 | 17 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 529.00 | 4 319.00 | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 529.00 | 4 319.00 | | 6 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VW T.V.A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 304.00 | 132 304.00 | | 132 304.00 |