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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BT Marchandises | 193 928.00 | | 193 928.00 | 193 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 323.00 | 329.00 | 13 994.00 | 14 323.00 |
BZ Autres créances | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
CF Disponibilités | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 869.00 | 329.00 | 309 540.00 | 309 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 469.00 | 329.00 | 317 140.00 | 317 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 410.00 | -20 787.00 | | -37 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 582.00 | -16 623.00 | | 35 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171.00 | -34 410.00 | | 1 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 4 082.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 043.00 | 194 116.00 | | 256 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 778.00 | 46 946.00 | | 57 778.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 1 278.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 969.00 | 288 043.00 | | 315 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 140.00 | 253 632.00 | | 317 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 969.00 | 288 043.00 | | 315 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 447 482.00 | | 3 447 482.00 | 3 447 482.00 |
FD Production vendue biens | 489 241.00 | | 489 241.00 | 489 241.00 |
FG Production vendue services | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 394.00 | | 3 941 394.00 | 3 941 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 918 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 928.00 | 458.00 | | 4 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 112.00 | 10 119.00 | | 10 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | 441.00 | | 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 597.00 | 3 356.00 | | 10 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 597.00 | 3 356.00 | | 10 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | 21 357.00 | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | 21 357.00 | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 498.00 | -18 001.00 | | 7 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529.00 | | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 483.00 | 3 906 235.00 | | 3 957 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 901.00 | 3 922 861.00 | | 3 921 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 582.00 | -16 623.00 | | 35 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 557.00 | 329.00 | 557.00 | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | 329.00 | 557.00 | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557.00 | 329.00 | 557.00 | 557.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 043.00 | 256 043.00 | | 256 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 202.00 | 68 602.00 | 7 600.00 | 76 202.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 969.00 | 315 969.00 | | 315 969.00 |