| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 305 888.00 | 1 084 000.00 | 4 221 888.00 | 5 305 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 305 888.00 | 1 084 000.00 | 4 221 888.00 | 5 305 888.00 |
072 Créances – Autres | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
084 Disponibilités | 155 421.00 | | 155 421.00 | 155 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 781 935.00 | | 1 781 935.00 | 1 781 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 973 733.00 | | 1 973 733.00 | 1 973 733.00 |
110 Total général Actif | 7 279 621.00 | 1 084 000.00 | 6 195 621.00 | 7 279 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 786 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 496 269.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 346 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 836 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 192.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 849 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 195 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 305 888.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
242 Autres charges externes. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
252 Charges sociales | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 288.00 | -1 288.00 | | -1 288.00 |
294 Charges financières | 1 438 831.00 | | | 1 438 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 496 269.00 | -1 496 269.00 | | -1 496 269.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 305 888.00 | | | 5 305 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 305 888.00 | | | 5 305 888.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 084 000.00 | | | 1 084 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 140 150.00 | | | 1 140 150.00 |