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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583.00 | 3 430.00 | 153.00 | 3 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 019 992.00 | 22 405.00 | 997 587.00 | 1 019 992.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 105 620.00 | | 105 620.00 | 105 620.00 |
CF Disponibilités | 402 377.00 | | 402 377.00 | 402 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 981.00 | 22 405.00 | 1 508 576.00 | 1 530 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 564.00 | 25 835.00 | 1 508 729.00 | 1 534 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 265.00 | 273 153.00 | | 420 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 682.00 | 147 112.00 | | 7 682.00 |
DL TOTAL (I) | 510 447.00 | 502 765.00 | | 510 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 214.00 | 430 663.00 | | 68 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 411.00 | 1 087 949.00 | | 916 411.00 |
EA Autres dettes | 13 657.00 | 5 155.00 | | 13 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 281.00 | 1 523 768.00 | | 998 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 729.00 | 2 026 533.00 | | 1 508 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 338 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 338 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 366 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 865 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 359 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 57 210.00 | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 059.00 | 6 371 864.00 | | 6 370 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 378.00 | 6 224 752.00 | | 6 362 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 682.00 | 147 112.00 | | 7 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 3 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 3.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560.00 | 870.00 | | 2 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 870.00 | | 2 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 411.00 | 916 411.00 | | 916 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
UX Autres créances clients | 644 024.00 | 644 024.00 | | 644 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 968.00 | 375 968.00 | | 375 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 983.00 | 1 022 983.00 | | 1 022 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 281.00 | 998 281.00 | | 998 281.00 |