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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514.00 | 1 153.00 | 361.00 | 1 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196.00 | 1 535.00 | 661.00 | 2 196.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
BZ Autres créances | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CF Disponibilités | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 162.00 | 1 535.00 | 55 627.00 | 57 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
DL TOTAL (I) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 257.00 | | | 132 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 826.00 | | | 127 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | 335.00 | | 1 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 335.00 | | 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 521.00 | 46 221.00 | 300.00 | 46 521.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
ST Autres comptes | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
YT Sous‐traitance | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 906.00 | | | 90 906.00 |