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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 295.00 | 944.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | 1 104.00 | 2 046.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 389.00 | 1 400.00 | 2 990.00 | 4 389.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 223 787.00 | | 223 787.00 | 223 787.00 |
CF Disponibilités | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 517.00 | | 252 517.00 | 252 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 906.00 | 1 400.00 | 255 507.00 | 256 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 044.00 | -109 509.00 | | -148 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 344.00 | -38 535.00 | | 41 344.00 |
DL TOTAL (I) | -105 700.00 | -147 044.00 | | -105 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 055.00 | 131 279.00 | | 239 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 070.00 | 261 830.00 | | 122 070.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 42.00 | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 885 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 207.00 | 2 278 485.00 | | 361 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 507.00 | 2 131 441.00 | | 255 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 207.00 | | | 361 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837.00 | 563.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 563.00 | | 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 070.00 | 122 070.00 | | 122 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VC Groupe et associés | 171 861.00 | 171 861.00 | | 171 861.00 |
VI Groupe et associés | 239 055.00 | 239 055.00 | | 239 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 787.00 | 223 787.00 | | 223 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 207.00 | 361 207.00 | | 361 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | 133.00 | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 138.00 | 2 063.00 | | 2 138.00 |
ST Autres comptes | 5 599.00 | 6 930.00 | | 5 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | 133.00 | | 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 472.00 | | | 92 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 897.00 | 8 993.00 | | 7 897.00 |