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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 616.00 | 5 184.00 | 29 431.00 | 34 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 626.00 | 3 540.00 | 22 086.00 | 25 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 093.00 | 9 575.00 | 51 518.00 | 61 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BT Marchandises | 61 055.00 | 7 775.00 | 53 280.00 | 61 055.00 |
BZ Autres créances | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 614.00 | 7 775.00 | 104 839.00 | 112 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 708.00 | 17 350.00 | 156 357.00 | 173 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DL TOTAL (I) | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 313.00 | | | 110 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 618.00 | | | 122 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 357.00 | | | 156 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 629.00 | | 117 629.00 | 117 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 629.00 | | 117 629.00 | 117 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 775.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 504.00 | | | 119 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 890.00 | | | 99 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 576.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 725.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 286.00 | 16 771.00 | 93 515.00 | 110 286.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 619.00 | 29 104.00 | 93 515.00 | 122 619.00 |