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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 470.00 | 63 181.00 | 17 288.00 | 80 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 823.00 | 147.00 | 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 548.00 | 64 005.00 | 67 542.00 | 131 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 493.00 | 64 005.00 | 102 487.00 | 166 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DH Report à nouveau | -3 271.00 | -1 643.00 | | -3 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 820.00 | -1 628.00 | | -2 820.00 |
DL TOTAL (I) | 100.00 | 2 920.00 | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 117.00 | 99 961.00 | | 78 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 469.00 | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 6 017.00 | | 4 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 176.00 | 12 344.00 | | 18 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 387.00 | 118 792.00 | | 102 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 487.00 | 121 713.00 | | 102 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 350.00 | 61 693.00 | | 47 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FG Production vendue services | 103 168.00 | | 103 168.00 | 103 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 768.00 | | 108 768.00 | 108 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 092.00 | 108 656.00 | | 109 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 912.00 | 110 284.00 | | 111 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 820.00 | -1 628.00 | | -2 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 548.00 | | | 131 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 441.00 | | | 81 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 190.00 | 11 815.00 | | 52 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 190.00 | 11 815.00 | | 52 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 117.00 | 23 080.00 | 55 037.00 | 78 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 387.00 | 47 350.00 | 55 037.00 | 102 387.00 |