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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 632.00 | 980.00 | 652.00 | 1 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 514.00 | 8 205.00 | 16 309.00 | 24 514.00 |
040 Immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 546.00 | 9 185.00 | 30 361.00 | 39 546.00 |
060 Stock marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
072 Créances – Autres | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
084 Disponibilités | 69 795.00 | | 69 795.00 | 69 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
110 Total général Actif | 134 379.00 | 9 185.00 | 125 194.00 | 134 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 646.00 | 168 437.00 | | 182 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 140.00 | 82 342.00 | | 82 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
230 Autres produits | 973.00 | | | 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 075.00 | 250 779.00 | | 270 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 493.00 | 126 107.00 | | 135 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 231.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 74 199.00 | 66 218.00 | | 74 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 1 640.00 | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 170.00 | 463.00 | | 32 170.00 |
252 Charges sociales | 14 761.00 | 3 607.00 | | 14 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 473.00 | 2 506.00 | | 4 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 338.00 | 201 773.00 | | 263 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 737.00 | 49 006.00 | | 6 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 94.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 8 768.00 | | 1 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 728.00 | 40 153.00 | | 5 728.00 |