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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 075.00 | | 410 075.00 | 410 075.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 58 524.00 | | 58 524.00 | 58 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 775.00 | | 500 775.00 | 500 775.00 |
CU Autres participations | 410 075.00 | | 410 075.00 | 410 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 741.00 | 41 419.00 | | 79 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 419.00 | 38 322.00 | | 38 419.00 |
DL TOTAL (I) | 151 161.00 | 112 741.00 | | 151 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 388.00 | 377 584.00 | | 348 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 224.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 615.00 | 378 860.00 | | 349 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 775.00 | 491 601.00 | | 500 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 775.00 | 47 735.00 | | 47 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 356.00 | 9 414.00 | | 9 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 419.00 | 38 322.00 | | 38 419.00 |