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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 689 400.00 | 1 316 900.00 | 6 372 500.00 | 7 689 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 100.00 | | 797 100.00 | 797 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 400.00 | 22 800.00 | 11 600.00 | 34 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 672 300.00 | 1 339 700.00 | 7 332 600.00 | 8 672 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 700.00 | 3 800.00 | 1 317 900.00 | 1 321 700.00 |
BZ Autres créances | 385 400.00 | | 385 400.00 | 385 400.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 200.00 | 3 800.00 | 1 789 400.00 | 1 793 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 500.00 | 1 343 500.00 | 9 122 000.00 | 10 465 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 292 700.00 | -2 057 200.00 | | -6 292 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 090 300.00 | -4 235 600.00 | | -6 090 300.00 |
DK Provisions réglementées | 6 376 600.00 | 2 495 400.00 | | 6 376 600.00 |
DL TOTAL (I) | 5 993 600.00 | 8 202 600.00 | | 5 993 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 800.00 | 1 203 000.00 | | 1 522 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 300.00 | 213 500.00 | | 462 300.00 |
EA Autres dettes | 1 143 300.00 | 1 796 800.00 | | 1 143 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 400.00 | 3 213 300.00 | | 3 128 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 122 000.00 | 11 415 900.00 | | 9 122 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 014 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 797 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 947 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 769 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 000 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 960 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 190 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 207 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 000.00 | 22 300.00 | | 359 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 600.00 | 22 300.00 | | 359 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 800.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 240 200.00 | 2 492 900.00 | | 4 240 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242 700.00 | 2 493 700.00 | | 4 242 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 883 100.00 | -2 471 400.00 | | -3 883 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 129 500.00 | 5 787 100.00 | | 8 129 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 219 800.00 | 10 022 700.00 | | 14 219 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 090 300.00 | -4 235 600.00 | | -6 090 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 872 600.00 | | 802 400.00 | 7 872 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 8 672 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 486 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 34 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 689 400.00 | | 797 100.00 | 7 689 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 800.00 | | 5 300.00 | 31 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 300.00 | | | 151 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 200.00 | 972 000.00 | 2 400.00 | 370 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 700.00 | 961 200.00 | | 355 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | 10 800.00 | 2 400.00 | 14 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 495 400.00 | 4 240 200.00 | 359 000.00 | 2 495 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 400.00 | 3 800.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | 3 800.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500 800.00 | 4 244 000.00 | 364 400.00 | 2 500 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | 5 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 240 200.00 | 359 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 800.00 | 1 522 800.00 | | 1 522 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 68 500.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 97 800.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 700.00 | 145 700.00 | | 145 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 300.00 | 151 300.00 | | 151 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 700.00 | 1 321 700.00 | | 1 321 700.00 |
VB T. V. A. | 36 400.00 | 364 400.00 | | 36 400.00 |
VC Groupe et associés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VI Groupe et associés | 997 600.00 | 997 600.00 | | 997 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VW T.V.A. | 283 700.00 | 283 700.00 | | 283 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 3 128 400.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |