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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 481.00 | 519.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 282.00 | 23 447.00 | 20 834.00 | 44 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 796.00 | 12 672.00 | 30 124.00 | 42 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 078.00 | 37 601.00 | 51 477.00 | 89 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CF Disponibilités | 90 035.00 | | 90 035.00 | 90 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 581.00 | | 95 581.00 | 95 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 659.00 | 37 601.00 | 147 058.00 | 184 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 79 117.00 | 52 916.00 | | 79 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 116.00 | 32 250.00 | | 51 116.00 |
DL TOTAL (I) | 130 343.00 | 85 266.00 | | 130 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 687.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 827.00 | | 3 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 195.00 | 5 314.00 | | 11 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 715.00 | 9 829.00 | | 16 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 058.00 | 95 095.00 | | 147 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 715.00 | 9 829.00 | | 16 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 014.00 | | 34 418.00 | 71 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 354.00 | 89 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 354.00 | 87 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 014.00 | | 34 418.00 | 69 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 604.00 | 15 124.00 | 127.00 | 22 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 667.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 789.00 | 14 458.00 | 127.00 | 21 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VW T.V.A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |