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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 703.00 | | 710 703.00 | 710 703.00 |
AP Constructions | 6 970.00 | 2 788.00 | 4 182.00 | 6 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 693.00 | 45 659.00 | 39 034.00 | 84 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 146.00 | 79 299.00 | 55 847.00 | 135 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 127.00 | 127 746.00 | 810 381.00 | 938 127.00 |
BZ Autres créances | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
CF Disponibilités | 920 849.00 | | 920 849.00 | 920 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 089.00 | | 982 089.00 | 982 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 217.00 | 127 746.00 | 1 792 470.00 | 1 920 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 507 704.00 | 383 625.00 | | 507 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 839.00 | 196 079.00 | | 302 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 543.00 | 1 261 704.00 | | 1 492 543.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 270 686.00 | 93 532.00 | | 270 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 38 381.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 429.00 | 5 537.00 | | 9 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 602.00 | 35 596.00 | | 13 602.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 927.00 | 179 046.00 | | 299 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 470.00 | 1 440 750.00 | | 1 792 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 051.00 | 42 695.00 | | 85 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 051.00 | 42 695.00 | | 85 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 686.00 | 223 200.00 | 47 485.00 | 270 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 855.00 | 61 240.00 | 615.00 | 61 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 927.00 | 252 442.00 | 47 485.00 | 299 927.00 |