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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 610 154.00 | | 1 610 154.00 | 1 610 154.00 |
AP Constructions | 13 304 492.00 | 241 220.00 | 13 063 272.00 | 13 304 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 313.00 | 156 535.00 | 245 778.00 | 402 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 402.00 | 17 675.00 | 31 727.00 | 49 402.00 |
AX Avances et acomptes | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 376 386.00 | 415 430.00 | 14 960 957.00 | 15 376 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
BZ Autres créances | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CF Disponibilités | 2 336 813.00 | | 2 336 813.00 | 2 336 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 785.00 | | 2 517 785.00 | 2 517 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 894 171.00 | 415 430.00 | 17 478 742.00 | 17 894 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 697.00 | -82 429.00 | | -143 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 052.00 | -61 268.00 | | -97 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 887 961.00 | 1 976 047.00 | | 1 887 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 212.00 | 1 942 350.00 | | 1 757 212.00 |
DN Avances conditionnées | 14 449 496.00 | 14 449 496.00 | | 14 449 496.00 |
DO TOTAL (II) | 14 449 496.00 | 14 449 496.00 | | 14 449 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 147 838.00 | 960 451.00 | | 1 147 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 147 838.00 | 960 451.00 | | 1 147 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 61.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 770.00 | 162 267.00 | | 88 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 053.00 | 45 387.00 | | 22 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 221.00 | 7 508.00 | | 13 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 196.00 | 215 222.00 | | 124 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 478 742.00 | 17 567 518.00 | | 17 478 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 521 328.00 | |
FD Production vendue biens | | | 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 304 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 086.00 | 95 085.00 | | 88 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 086.00 | 92 332.00 | | 88 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 827.00 | 723 358.00 | | 619 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 880.00 | 784 627.00 | | 716 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 052.00 | -61 268.00 | | -97 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 281 991.00 | | 94 396.00 | 15 281 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 376 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 376 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 281 991.00 | | 94 396.00 | 15 281 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 851.00 | 115 579.00 | 415 430.00 | 299 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 851.00 | 115 579.00 | 415 430.00 | 299 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 960 451.00 | 188 527.00 | 1 140.00 | 960 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 451.00 | 188 527.00 | 1 140.00 | 960 451.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 527.00 | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 770.00 | 88 770.00 | | 88 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
UX Autres créances clients | 145 800.00 | 145 800.00 | | 145 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 972.00 | 180 972.00 | | 180 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 196.00 | 124 196.00 | | 124 196.00 |