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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AP Constructions | 3 234.00 | 594.00 | 2 640.00 | 3 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 608.00 | 34 208.00 | 72 400.00 | 106 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 521.00 | 8 480.00 | 17 041.00 | 25 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 790.00 | 46 642.00 | 100 148.00 | 146 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BZ Autres créances | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CF Disponibilités | 209 703.00 | | 209 703.00 | 209 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 548.00 | | 239 548.00 | 239 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 338.00 | 46 642.00 | 339 696.00 | 386 338.00 |
CU Autres participations | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 629.00 | 29 352.00 | | 125 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 893.00 | 96 277.00 | | 56 893.00 |
DL TOTAL (I) | 184 022.00 | 127 129.00 | | 184 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 279.00 | 136 416.00 | | 119 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 607.00 | 9 666.00 | | 10 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 4 518.00 | | 8 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 243.00 | 30 219.00 | | 17 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 674.00 | 180 819.00 | | 155 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 696.00 | 307 948.00 | | 339 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 692.00 | 61 539.00 | | 53 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 743.00 | | 330 743.00 | 330 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 743.00 | | 330 743.00 | 330 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | 30 224.00 | | 13 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 377.00 | 328 418.00 | | 352 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 484.00 | 232 141.00 | | 295 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 893.00 | 96 277.00 | | 56 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 534.00 | | 1 255.00 | 145 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 174.00 | | 1 188.00 | 134 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 68.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 702.00 | 16 940.00 | | 29 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 541.00 | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 883.00 | 16 399.00 | | 26 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 279.00 | 17 298.00 | 68 492.00 | 119 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 845.00 | 29 845.00 | 2 000.00 | 31 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 673.00 | 53 692.00 | 68 492.00 | 155 673.00 |