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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 424.00 | 30 804.00 | 20 620.00 | 51 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 424.00 | 30 804.00 | 20 620.00 | 51 424.00 |
BT Marchandises | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 021.00 | | 223 021.00 | 223 021.00 |
BZ Autres créances | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 404 572.00 | | 404 572.00 | 404 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 790.00 | | 664 790.00 | 664 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 215.00 | 30 804.00 | 685 410.00 | 716 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 291.00 | 65 154.00 | | 210 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 643.00 | 170 136.00 | | 173 643.00 |
DL TOTAL (I) | 438 934.00 | 290 291.00 | | 438 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 027.00 | 42 508.00 | | 33 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 588.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 605.00 | 155 816.00 | | 128 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 328.00 | 94 012.00 | | 84 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 476.00 | 292 925.00 | | 246 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 410.00 | 583 217.00 | | 685 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 012.00 | 259 898.00 | | 223 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 605.00 | 128 605.00 | | 128 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
UX Autres créances clients | 223 021.00 | 223 021.00 | | 223 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 028.00 | 9 564.00 | 23 464.00 | 33 028.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 485.00 | 247 485.00 | | 247 485.00 |
VW T.V.A. | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 476.00 | 223 012.00 | 23 464.00 | 246 476.00 |