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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 708.00 | 284.00 | 26 424.00 | 26 708.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 708.00 | 284.00 | 37 424.00 | 37 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 413.00 | | 137 413.00 | 137 413.00 |
BZ Autres créances | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CF Disponibilités | 158 769.00 | | 158 769.00 | 158 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 242.00 | | 311 242.00 | 311 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 951.00 | 284.00 | 348 667.00 | 348 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | 4 461.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 848.00 | 5 734.00 | | 79 848.00 |
DL TOTAL (I) | 85 542.00 | 15 694.00 | | 85 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 39.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 498.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 367.00 | 74 925.00 | | 65 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 333.00 | 6 288.00 | | 44 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
EA Autres dettes | 22 584.00 | 1 200.00 | | 22 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 805.00 | 34 828.00 | | 116 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 124.00 | 117 777.00 | | 263 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 667.00 | 133 471.00 | | 348 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 124.00 | 117 777.00 | | 263 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 39.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | 37 508.00 | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 37 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 25 508.00 | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 805.00 | 116 805.00 | | 116 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 474.00 | 152 474.00 | | 152 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 474.00 | 163 474.00 | | 163 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 124.00 | 263 124.00 | | 263 124.00 |