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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 799 200.00 | | 5 799 200.00 | 5 799 200.00 |
CF Disponibilités | 570 351.00 | | 570 351.00 | 570 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 102.00 | | 571 102.00 | 571 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 370 302.00 | | 6 370 302.00 | 6 370 302.00 |
CU Autres participations | 5 799 200.00 | | 5 799 200.00 | 5 799 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 902 600.00 | | | 2 902 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
DH Report à nouveau | 400 858.00 | | | 400 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 056.00 | | | 892 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 959.00 | | | 4 221 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 975.00 | | | 1 212 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
EA Autres dettes | 904 098.00 | | | 904 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 343.00 | | | 2 148 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 370 302.00 | | | 6 370 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 305.00 | | | 335 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -35.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 920.00 | | | 919 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 056.00 | | | 892 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 799 200.00 | | | 5 799 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 799 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 799 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 799 200.00 | | | 5 799 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212 975.00 | 304 035.00 | 908 940.00 | 1 212 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 004.00 | 30 906.00 | | 935 004.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 343.00 | 335 305.00 | 908 940.00 | 2 148 343.00 |