| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 361.00 | 2 490.00 | 5 870.00 | 8 361.00 |
AN Terrains | 2 228 818.00 | 92 317.00 | 2 136 500.00 | 2 228 818.00 |
AP Constructions | 2 686 114.00 | 175 168.00 | 2 510 946.00 | 2 686 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 854.00 | 129 894.00 | 591 960.00 | 721 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 175.00 | 56 391.00 | 377 783.00 | 434 175.00 |
AX Avances et acomptes | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 132 409.00 | 456 262.00 | 5 676 147.00 | 6 132 409.00 |
BT Marchandises | 871 885.00 | | 871 885.00 | 871 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 889.00 | | 130 889.00 | 130 889.00 |
BZ Autres créances | 307 724.00 | | 307 724.00 | 307 724.00 |
CF Disponibilités | 271 241.00 | | 271 241.00 | 271 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 233.00 | | 1 596 233.00 | 1 596 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 728 642.00 | 456 262.00 | 7 272 380.00 | 7 728 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
DG Autres réserves | 206 366.00 | | | 206 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 048.00 | | | 213 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 020 990.00 | | | 1 020 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 267.00 | | | 1 551 267.00 |
DP Provisions pour risques | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 923 077.00 | | | 3 923 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 676.00 | | | 947 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 265.00 | | | 151 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
EA Autres dettes | 601 898.00 | | | 601 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 709 361.00 | | | 5 709 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 272 380.00 | | | 7 272 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 013.00 | | | 1 868 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 938.00 | | | 427 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 153.00 | 1 929 195.00 | 3 426 348.00 | 1 497 153.00 |
FG Production vendue services | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 222.00 | 1 929 195.00 | 3 437 417.00 | 1 508 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 752.00 | |
GE Autres charges | | | 7 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 258.00 | | | 83 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 044.00 | | | 3 526 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 996.00 | | | 3 312 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 048.00 | | | 213 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 648 301.00 | | 514 467.00 | 5 648 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 359.00 | 6 132 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 359.00 | 6 124 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | 7 250.00 | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 647 190.00 | | 507 217.00 | 5 647 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 219.00 | 258 856.00 | 813.00 | 198 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 2 461.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 190.00 | 256 395.00 | 813.00 | 198 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 752.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 752.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 676.00 | 947 676.00 | | 947 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 266.00 | 151 266.00 | | 151 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 899.00 | 156 191.00 | 264 759.00 | 601 899.00 |
UX Autres créances clients | 130 890.00 | 130 890.00 | | 130 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 939.00 | 177 939.00 | 250 000.00 | 427 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 495 139.00 | 394 258.00 | 1 604 376.00 | 3 495 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 113.00 | | | 321 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 725.00 | 307 725.00 | | 307 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 107.00 | 453 107.00 | | 453 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 664 602.00 | 1 868 013.00 | 2 119 135.00 | 5 664 602.00 |