| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 526.00 | 176.00 | 350.00 | 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 842.00 | 20 453.00 | 6 389.00 | 26 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 960.00 | 10 494.00 | 1 466.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 328.00 | 31 123.00 | 44 205.00 | 75 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CF Disponibilités | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 310.00 | 31 123.00 | 92 187.00 | 123 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 425.00 | -63 817.00 | | -65 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 839.00 | -1 608.00 | | -21 839.00 |
DL TOTAL (I) | -77 265.00 | -55 425.00 | | -77 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 506.00 | 57 480.00 | | 48 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 892.00 | 25 058.00 | | 50 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 676.00 | 80 397.00 | | 52 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 377.00 | 10 430.00 | | 17 377.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 452.00 | 174 565.00 | | 169 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 187.00 | 119 140.00 | | 92 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 452.00 | 126 098.00 | | 169 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 477.00 | | 84 477.00 | 84 477.00 |
FG Production vendue services | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 359.00 | | 96 359.00 | 96 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 753.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 136.00 | 169 217.00 | | 155 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 975.00 | 170 825.00 | | 176 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 839.00 | -1 608.00 | | -21 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 370.00 | 8 753.00 | | 22 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 370.00 | 8 753.00 | | 22 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
VI Groupe et associés | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 452.00 | 169 452.00 | | 169 452.00 |