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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 605.00 | | 1 232 605.00 | 1 232 605.00 |
CU Autres participations | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 064.00 | | | 97 064.00 |
DL TOTAL (I) | 107 064.00 | | | 107 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 783.00 | | | 618 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 758.00 | | | 506 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 541.00 | | | 1 125 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 605.00 | | | 1 232 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 963.00 | | | 604 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 960.00 | | | 119 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 064.00 | | | 97 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 783.00 | 98 205.00 | 401 070.00 | 618 783.00 |
VI Groupe et associés | 506 758.00 | 506 758.00 | | 506 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 541.00 | 604 963.00 | 401 070.00 | 1 125 541.00 |