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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 173.00 | 61 990.00 | 19 183.00 | 81 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 651 261.00 | | 1 651 261.00 | 1 651 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 359.00 | 486 429.00 | 71 930.00 | 558 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 277.00 | 214 140.00 | 165 137.00 | 379 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 070.00 | 762 559.00 | 1 907 511.00 | 2 670 070.00 |
BN En cours de production de biens | 785 331.00 | | 785 331.00 | 785 331.00 |
BT Marchandises | 18 160.00 | 2 673.00 | 15 487.00 | 18 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655 163.00 | 49 443.00 | 3 605 719.00 | 3 655 163.00 |
BZ Autres créances | 2 028 270.00 | | 2 028 270.00 | 2 028 270.00 |
CF Disponibilités | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 508 326.00 | 52 117.00 | 6 456 209.00 | 6 508 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 178 398.00 | 814 676.00 | 8 363 721.00 | 9 178 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 647 000.00 | 1 647 000.00 | | 1 647 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 090.00 | 56 883.00 | | 73 090.00 |
DG Autres réserves | 185 729.00 | 177 794.00 | | 185 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 162.00 | 324 141.00 | | 586 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 981.00 | 2 205 819.00 | | 2 491 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 134.00 | 277 186.00 | | 373 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 356.00 | 2 271.00 | | 52 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 631.00 | | | 112 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 435.00 | 2 033 495.00 | | 1 906 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734 878.00 | 893 348.00 | | 1 734 878.00 |
EA Autres dettes | 822 259.00 | 671 510.00 | | 822 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 044.00 | 682 372.00 | | 870 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 871 740.00 | 4 560 184.00 | | 5 871 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 721.00 | 6 766 003.00 | | 8 363 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 421.00 | 100 023.00 | | 235 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 608.00 | | 711 608.00 | 711 608.00 |
FD Production vendue biens | 9 476 476.00 | | 9 476 476.00 | 9 476 476.00 |
FG Production vendue services | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 192 787.00 | | 10 192 787.00 | 10 192 787.00 |
FM Production stockée | | | 105 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 721.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 337 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 787 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 536 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 4 868.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 4 868.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | 2 652.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 968.00 | 122 714.00 | | 214 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 359 762.00 | 7 684 433.00 | | 10 359 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 773 600.00 | 7 360 292.00 | | 9 773 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 162.00 | 324 141.00 | | 586 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 136.00 | 132 418.00 | | 105 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 873.00 | | 31 199.00 | 2 638 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 670 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 505.00 | | 10 930.00 | 1 721 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 368.00 | | 20 269.00 | 917 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 573.00 | 64 986.00 | | 697 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 627.00 | 16 363.00 | | 45 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 946.00 | 48 623.00 | | 651 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 403.00 | 2 674.00 | 3 403.00 | 3 403.00 |
6T Sur comptes clients | 9 423.00 | 40 021.00 | | 9 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 826.00 | 42 694.00 | 3 403.00 | 12 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 826.00 | 42 694.00 | 3 403.00 | 12 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 435.00 | 1 906 435.00 | | 1 906 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 024.00 | 145 024.00 | | 145 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 707.00 | 922 707.00 | | 922 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 260.00 | 822 260.00 | | 822 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870 045.00 | 870 045.00 | | 870 045.00 |
UX Autres créances clients | 3 585 034.00 | 3 585 034.00 | | 3 585 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
VB T. V. A. | 169 801.00 | 169 801.00 | | 169 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 316 339.00 | 1 316 339.00 | | 1 316 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 422.00 | 235 422.00 | | 235 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 713.00 | 39 835.00 | 97 878.00 | 137 713.00 |
VI Groupe et associés | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
VP Divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 489.00 | 524 489.00 | | 524 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 702 866.00 | 5 702 866.00 | | 5 702 866.00 |
VW T.V.A. | 640 683.00 | 640 683.00 | | 640 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 759 109.00 | 5 661 232.00 | 97 878.00 | 5 759 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |