| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 235.00 | 55 204.00 | 3 031.00 | 58 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 267.00 | | 1 119 267.00 | 1 119 267.00 |
AP Constructions | 672 592.00 | 659 925.00 | 12 667.00 | 672 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 037.00 | 443 929.00 | 89 108.00 | 533 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 644.00 | 733 191.00 | 119 453.00 | 852 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 517 402.00 | 1 977 101.00 | 1 540 301.00 | 3 517 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
BN En cours de production de biens | 86 331.00 | | 86 331.00 | 86 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 401.00 | 123 609.00 | 738 792.00 | 862 401.00 |
BZ Autres créances | 550 907.00 | | 550 907.00 | 550 907.00 |
CF Disponibilités | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 538.00 | 123 609.00 | 1 449 931.00 | 1 573 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 943.00 | 2 100 710.00 | 2 990 233.00 | 5 090 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 502.00 | | | 191 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 693.00 | 84 852.00 | 136 841.00 | 221 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
DH Report à nouveau | -580 417.00 | -28 625.00 | | -580 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 239.00 | -551 791.00 | | 99 239.00 |
DL TOTAL (I) | 584 821.00 | 485 582.00 | | 584 821.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 786.00 | 92 504.00 | | 84 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 327.00 | | | 493 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 535.00 | 2 630 176.00 | | 934 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 030.00 | 547 459.00 | | 752 030.00 |
EA Autres dettes | 116 727.00 | 161 953.00 | | 116 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 411.00 | 3 432 094.00 | | 2 385 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 233.00 | 3 917 676.00 | | 2 990 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 432 094.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 504.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 493 327.00 | | | 493 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 369 243.00 | | 1 369 243.00 | 1 369 243.00 |
FG Production vendue services | 2 228 477.00 | | 2 228 477.00 | 2 228 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 720.00 | | 3 597 720.00 | 3 597 720.00 |
FM Production stockée | | | 47 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 986.00 | 618.00 | | 7 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 666.00 | | | 501 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 653.00 | 44 578.00 | | 509 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 537.00 | 2 893.00 | | 4 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 537.00 | 2 893.00 | | 24 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 116.00 | 41 684.00 | | 485 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 904.00 | -37 194.00 | | -26 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 069.00 | 6 494 090.00 | | 4 260 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 829.00 | 7 045 882.00 | | 4 160 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 239.00 | -551 791.00 | | 99 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 807.00 | | 109 774.00 | 3 484 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 802.00 | | 50 892.00 | 170 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 196.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 178.00 | 3 517 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 982.00 | 2 118 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 503.00 | | | 1 177 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 306.00 | | 68 883.00 | 2 124 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 977.00 | 120 447.00 | 54 323.00 | 1 910 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 701.00 | 34 151.00 | | 50 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 469.00 | 736.00 | | 54 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 807.00 | 85 561.00 | 54 323.00 | 1 805 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 536.00 | 934 536.00 | | 934 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 927.00 | 457 927.00 | | 457 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 727.00 | 116 727.00 | | 116 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 670 899.00 | 670 899.00 | | 670 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 503.00 | | 191 503.00 | 191 503.00 |
VB T. V. A. | 265 793.00 | 265 793.00 | | 265 793.00 |
VC Groupe et associés | 119 944.00 | 119 944.00 | | 119 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
VI Groupe et associés | 493 327.00 | 493 327.00 | | 493 327.00 |
VP Divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 051.00 | 164 051.00 | | 164 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 949.00 | 1 256 446.00 | 191 503.00 | 1 447 949.00 |
VW T.V.A. | 208 364.00 | 208 364.00 | | 208 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 412.00 | 2 385 412.00 | | 2 385 412.00 |