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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 354.00 | 35 202.00 | 17 152.00 | 52 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 232.00 | 42 660.00 | 60 571.00 | 103 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 996.00 | 77 862.00 | 783 133.00 | 860 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BZ Autres créances | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
CF Disponibilités | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 454.00 | | 88 454.00 | 88 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 450.00 | 77 862.00 | 871 588.00 | 949 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DH Report à nouveau | 77 619.00 | 52 807.00 | | 77 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 007.00 | 24 811.00 | | 47 007.00 |
DL TOTAL (I) | 128 585.00 | 81 579.00 | | 128 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 212.00 | 579 575.00 | | 507 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 838.00 | 77 800.00 | | 51 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 592.00 | 17 579.00 | | 23 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 360.00 | 133 467.00 | | 160 360.00 |
EA Autres dettes | | 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 003.00 | 809 156.00 | | 743 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 588.00 | 890 735.00 | | 871 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 716.00 | 308 560.00 | | 315 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 029.00 | 22 000.00 | 1 167.00 | 57 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 029.00 | 22 000.00 | 1 167.00 | 57 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 360.00 | 160 360.00 | | 160 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 212.00 | 79 925.00 | 302 951.00 | 507 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 363.00 | | | 72 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 741.00 | 50 941.00 | 4 800.00 | 55 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 003.00 | 315 716.00 | 302 951.00 | 743 003.00 |