| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 059.00 | 631.00 | 428.00 | 1 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 1 898.00 | 166.00 | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 268.00 | 47 642.00 | 73 626.00 | 121 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 049.00 | 5 661.00 | 10 389.00 | 16 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 511.00 | 55 833.00 | 84 678.00 | 140 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BZ Autres créances | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CF Disponibilités | 85 228.00 | | 85 228.00 | 85 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 275.00 | | 123 275.00 | 123 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 785.00 | 55 833.00 | 207 953.00 | 263 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
DH Report à nouveau | | -28 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 433.00 | 85 466.00 | | -24 433.00 |
DL TOTAL (I) | 15 864.00 | 65 296.00 | | 15 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 560.00 | 142 333.00 | | 175 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 5 203.00 | | 3 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 674.00 | 18 704.00 | | 12 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 089.00 | 166 240.00 | | 192 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 953.00 | 231 536.00 | | 207 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 950.00 | | 131 950.00 | 131 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 950.00 | | 131 950.00 | 131 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 712.00 | 478.00 | | 18 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 712.00 | 542.00 | | 18 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 220.00 | -542.00 | | -15 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 189.00 | 15 400.00 | | -11 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 586.00 | 242 171.00 | | 145 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 019.00 | 156 705.00 | | 170 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 433.00 | 85 466.00 | | -24 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 886.00 | 22 461.00 | 6 515.00 | 39 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 900.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 257.00 | 21 561.00 | 6 515.00 | 38 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 511.00 | 23 696.00 | 151 814.00 | 175 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 516.00 | 36 467.00 | 49.00 | 36 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 089.00 | 40 275.00 | 151 814.00 | 192 089.00 |