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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 200 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 252 670.00 | |
CF Disponibilités | | | 313 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 565 956.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 765 956.00 | |
CU Autres participations | | | 1 200 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 585 000.00 | 375 000.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 591.00 | 24 124.00 | | 1 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 124.00 | 292 467.00 | | 243 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 715.00 | 1 316 591.00 | | 1 469 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 175.00 | 357 395.00 | | 279 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 327.00 | 23 323.00 | | 13 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 130.00 | | 2 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | | | 28.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 300.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 240.00 | 383 148.00 | | 296 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 956.00 | 1 699 739.00 | | 1 765 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 634.00 | 89 811.00 | | 92 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 300 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 876.00 | 7 533.00 | | 6 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 124.00 | 292 467.00 | | 243 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 252 669.00 | 252 669.00 | | 252 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 175.00 | 75 569.00 | 203 606.00 | 279 175.00 |
VI Groupe et associés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 669.00 | 252 669.00 | | 252 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 240.00 | 92 634.00 | 203 606.00 | 296 240.00 |