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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 966.00 | | 1 633 966.00 | 1 633 966.00 |
AP Constructions | 112 290.00 | 30 699.00 | 81 591.00 | 112 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 428.00 | 26 339.00 | 91 089.00 | 117 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 034.00 | 57 038.00 | 1 822 996.00 | 1 880 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 162 310.00 | 2 755.00 | 3 159 555.00 | 3 162 310.00 |
BZ Autres créances | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
CF Disponibilités | 728 622.00 | | 728 622.00 | 728 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 735.00 | 2 755.00 | 3 929 981.00 | 3 932 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 769.00 | 59 793.00 | 5 752 977.00 | 5 812 769.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 900.00 | | | 1 584 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
DG Autres réserves | 154 673.00 | | | 154 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 489.00 | | | 404 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 868.00 | | | 2 196 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 513.00 | | | 2 733 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 818.00 | | | 157 818.00 |
EA Autres dettes | 93 593.00 | | | 93 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 273.00 | | | 478 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556 109.00 | | | 3 556 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 752 977.00 | | | 5 752 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 512 265.00 | | | 3 512 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 590.00 | 32 895.00 | 49 448.00 | 73 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 590.00 | 32 895.00 | 49 448.00 | 73 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 512.00 | 2 733 512.00 | | 2 733 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 817.00 | 157 817.00 | | 157 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 592.00 | 93 592.00 | | 93 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 273.00 | 478 273.00 | | 478 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 469.00 | 23 625.00 | 43 843.00 | 67 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201 785.00 | 3 201 785.00 | | 3 201 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 895.00 | 3 201 785.00 | 16 110.00 | 3 217 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 109.00 | 3 512 265.00 | 43 843.00 | 3 556 109.00 |