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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 951.00 | 3 954.00 | 1 996.00 | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 102.00 | 7 637.00 | 11 466.00 | 19 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 837.00 | 16 038.00 | 13 800.00 | 29 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
CF Disponibilités | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 835.00 | | 118 835.00 | 118 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 673.00 | 16 038.00 | 132 635.00 | 148 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
DL TOTAL (I) | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 635.00 | | | 132 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 357.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 447.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 29 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 5 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 558.00 | 2 520.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 447.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 474.00 | 2 520.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 637.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 883.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 138.00 | 3 023.00 | 24 115.00 | 27 138.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 528.00 | 37 190.00 | 338.00 | 37 528.00 |
VW T.V.A. | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 025.00 | 42 910.00 | 24 115.00 | 67 025.00 |