| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 3 311.00 | 3 289.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 666.00 | 1 000.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 5 613.00 | 18 387.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 988.00 | 9 590.00 | 71 398.00 | 80 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CF Disponibilités | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 603.00 | 9 590.00 | 123 013.00 | 132 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 800.00 | -3 418.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 773.00 | 4 217.00 | | 17 773.00 |
DL TOTAL (I) | 28 573.00 | 10 800.00 | | 28 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 900.00 | 68 034.00 | | 56 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 671.00 | 30 570.00 | | 26 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 019.00 | 4 480.00 | | 10 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 440.00 | 103 934.00 | | 94 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 013.00 | 114 734.00 | | 123 013.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 888.00 | | | 48 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | -249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | -3 930.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 343.00 | 70 691.00 | | 66 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 569.00 | 66 474.00 | | 48 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 773.00 | 4 217.00 | | 17 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 340.00 | | 667.00 | 80 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 5 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 80 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 667.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 559.00 | 4 031.00 | | 5 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 991.00 | 1 320.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565.00 | 2 711.00 | | 3 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 900.00 | 11 348.00 | 45 552.00 | 56 900.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 060.00 | 23 338.00 | 5 721.00 | 29 060.00 |
VW T.V.A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 440.00 | 48 888.00 | 45 552.00 | 94 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 382.00 | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 455.00 | 3 055.00 | | 3 455.00 |
ST Autres comptes | 3 818.00 | 12 979.00 | | 3 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 062.00 | 13 038.00 | | 13 062.00 |
YT Sous‐traitance | 1 238.00 | 23 442.00 | | 1 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 587.00 | 382.00 | | 1 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 866.00 | 10 486.00 | | 10 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 207.00 | 2 527.00 | | 2 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 573.00 | 52 514.00 | | 21 573.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |