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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 854 400.00 | 21 352.00 | 833 048.00 | 854 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 750.00 | 3 837.00 | 2 913.00 | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 208.00 | 29 596.00 | 23 611.00 | 53 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 984.00 | 12 322.00 | 15 662.00 | 27 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 565.00 | 67 108.00 | 890 457.00 | 957 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BZ Autres créances | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CF Disponibilités | 672 732.00 | | 672 732.00 | 672 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 032.00 | | 702 032.00 | 702 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 597.00 | 67 108.00 | 1 592 489.00 | 1 659 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DG Autres réserves | 301 968.00 | 301 968.00 | | 301 968.00 |
DH Report à nouveau | -29 957.00 | | | -29 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 787.00 | -29 957.00 | | 127 787.00 |
DL TOTAL (I) | 565 798.00 | 438 011.00 | | 565 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 857.00 | 911 864.00 | | 769 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 294.00 | 86 101.00 | | 105 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 16 047.00 | | 6 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 577.00 | 97 675.00 | | 131 577.00 |
EA Autres dettes | 13 226.00 | 6 995.00 | | 13 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 691.00 | 1 118 683.00 | | 1 026 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 489.00 | 1 556 694.00 | | 1 592 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 691.00 | 1 118 683.00 | | 1 026 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 693.00 | | 2 872.00 | 954 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 400.00 | | | 854 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 070.00 | | 2 872.00 | 85 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 708.00 | 18 401.00 | | 48 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 533.00 | 2 819.00 | | 18 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 174.00 | 15 582.00 | | 30 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 338 656.00 | 6 338 656.00 | | 6 338 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
UX Autres créances clients | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 598.00 | 164 735.00 | 361 817.00 | 769 598.00 |
VI Groupe et associés | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |
VP Divers | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
VW T.V.A. | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 296.00 | 6 751 433.00 | 361 817.00 | 7 356 296.00 |