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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 485.00 | 36 314.00 | 18 171.00 | 54 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 121.00 | 57 385.00 | 67 736.00 | 125 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 443.00 | 93 699.00 | 348 744.00 | 442 443.00 |
BT Marchandises | 61 540.00 | | 61 540.00 | 61 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 008.00 | | 59 008.00 | 59 008.00 |
BZ Autres créances | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
CF Disponibilités | 502 236.00 | | 502 236.00 | 502 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 837.00 | | 685 837.00 | 685 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 280.00 | 93 699.00 | 1 034 581.00 | 1 128 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 659.00 | | | 117 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 946.00 | | | 149 946.00 |
DL TOTAL (I) | 273 105.00 | | | 273 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 740.00 | | | 157 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 981.00 | | | 299 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 512.00 | | | 234 512.00 |
EA Autres dettes | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 476.00 | | | 761 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 581.00 | | | 1 034 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 476.00 | | | 761 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 451.00 | 34 992.00 | | 407 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 614.00 | 34 992.00 | | 144 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 124.00 | 42 575.00 | | 51 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 124.00 | 42 575.00 | | 51 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 981.00 | 299 981.00 | | 299 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 664.00 | 127 664.00 | | 127 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VB T. V. A. | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 740.00 | 157 740.00 | | 157 740.00 |
VI Groupe et associés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 889.00 | 63 052.00 | 12 837.00 | 75 889.00 |
VW T.V.A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 476.00 | 761 476.00 | | 761 476.00 |