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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 184 026.00 | 77 625.00 | 106 400.00 | 184 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 026.00 | 77 625.00 | 106 400.00 | 184 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 675.00 | | 74 675.00 | 74 675.00 |
072 Créances – Autres | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
084 Disponibilités | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 467.00 | | 130 467.00 | 130 467.00 |
110 Total général Actif | 314 493.00 | 77 625.00 | 236 867.00 | 314 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 279.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 764.00 | 146 008.00 | | 195 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 4 679.00 | 22 471.00 | | 4 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 943.00 | 175 978.00 | | 207 943.00 |
242 Autres charges externes. | 114 442.00 | 102 421.00 | | 114 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 315.00 | 2 472.00 | | 5 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 956.00 | 34 434.00 | | 43 956.00 |
252 Charges sociales | 10 720.00 | 2 812.00 | | 10 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 302.00 | 25 443.00 | | 30 302.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 40.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 815.00 | 167 621.00 | | 204 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 127.00 | 8 357.00 | | 3 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 268.00 | 1 000.00 | | 4 268.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 927.00 | 9 182.00 | | 6 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 423.00 | 175.00 | | 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 333.00 | | | 136 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |