| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 531 500.00 | | 531 500.00 | 531 500.00 |
BZ Autres créances | 98 460.00 | | 98 460.00 | 98 460.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 507.00 | | 98 507.00 | 98 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 007.00 | | 630 007.00 | 630 007.00 |
CU Autres participations | 531 500.00 | | 531 500.00 | 531 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 673.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 91 371.00 | 31 786.00 | | 91 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 324.00 | 63 911.00 | | 56 324.00 |
DL TOTAL (I) | 213 696.00 | 157 371.00 | | 213 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 460.00 | 357 470.00 | | 300 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 331.00 | 105 224.00 | | 106 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 2 340.00 | | 8 132.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 311.00 | 466 422.00 | | 416 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 007.00 | 623 793.00 | | 630 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 129.00 | 466 422.00 | | 134 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 391.00 | 76 100.00 | | 76 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 067.00 | 12 189.00 | | 20 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 324.00 | 63 911.00 | | 56 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 356.00 | 14 604.00 | 42 752.00 | 57 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VC Groupe et associés | 98 460.00 | 98 460.00 | | 98 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 460.00 | 61 031.00 | 239 429.00 | 300 460.00 |
VI Groupe et associés | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 460.00 | 98 460.00 | | 98 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 311.00 | 134 130.00 | 282 181.00 | 416 311.00 |