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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 29 606 870.00 | | 29 606 870.00 | 29 606 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 051 931.00 | 3 704 559.00 | 45 347 372.00 | 49 051 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 427 151.00 | | 8 427 151.00 | 8 427 151.00 |
CF Disponibilités | 355 423.00 | | 355 423.00 | 355 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 782 575.00 | | 8 782 575.00 | 8 782 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 834 506.00 | 3 704 559.00 | 54 129 947.00 | 57 834 506.00 |
CU Autres participations | 19 445 060.00 | 3 704 559.00 | 15 740 501.00 | 19 445 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 109 448.00 | 11 109 448.00 | | 11 109 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 069.00 | 1 234 069.00 | | 1 234 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 065.00 | 600 893.00 | | 640 065.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DG Autres réserves | 4 416 030.00 | 5 660 000.00 | | 4 416 030.00 |
DH Report à nouveau | 817.00 | 12 594.00 | | 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 380.00 | 783 424.00 | | 471 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 17 871 865.00 | 19 400 484.00 | | 17 871 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 185 745.00 | 39 313 155.00 | | 36 185 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608.00 | 48 848.00 | | 7 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 122.00 | 7 557.00 | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 196 475.00 | 39 369 560.00 | | 36 196 475.00 |
ED (V) | 61 607.00 | 23 015.00 | | 61 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 129 947.00 | 58 793 060.00 | | 54 129 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 730.00 | 56 405.00 | | 10 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | -451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 801 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 410 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -455 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 184.00 | 4 178 207.00 | | 2 313 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 803.00 | 3 394 782.00 | | 1 841 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 380.00 | 783 424.00 | | 471 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 051 932.00 | | | 49 051 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 051 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 051 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 051 932.00 | | | 49 051 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 185 745.00 | | | 36 185 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 606 871.00 | | 29 606 871.00 | 29 606 871.00 |
UX Autres créances clients | 8 427 152.00 | 8 427 152.00 | | 8 427 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 034 022.00 | 8 427 152.00 | 29 606 871.00 | 38 034 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 196 475.00 | 10 730.00 | | 36 196 475.00 |