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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 864.00 | 2 944.00 | 1 920.00 | 4 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 864.00 | 2 944.00 | 2 920.00 | 5 864.00 |
060 Stock marchandises | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 017.00 | | 104 017.00 | 104 017.00 |
110 Total général Actif | 109 881.00 | 2 944.00 | 106 937.00 | 109 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 097.00 | 274 083.00 | | 209 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 940.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 599.00 | 275 023.00 | | 216 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 612.00 | 248 026.00 | | 189 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 049.00 | -69 861.00 | | -46 049.00 |
242 Autres charges externes. | 35 987.00 | 24 029.00 | | 35 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 934.00 | 17 694.00 | | 10 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 618.00 | 29 138.00 | | 12 618.00 |
252 Charges sociales | 2 565.00 | 6 678.00 | | 2 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 712.00 | 960.00 | | 1 712.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 391.00 | 256 666.00 | | 207 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 208.00 | 18 356.00 | | 9 208.00 |
280 Produits financiers | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 185.00 | 19 874.00 | | 3 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 042.00 | -1 535.00 | | 7 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |