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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 763.00 | 1 596.00 | 2 167.00 | 3 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 798.00 | 1 596.00 | 74 202.00 | 75 798.00 |
072 Créances – Autres | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
084 Disponibilités | 89 088.00 | | 89 088.00 | 89 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 771.00 | | 98 771.00 | 98 771.00 |
110 Total général Actif | 174 570.00 | 1 596.00 | 172 974.00 | 174 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 208.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421.00 | | | 421.00 |
224 Production immobilisée | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
242 Autres charges externes. | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
252 Charges sociales | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 994.00 | | | 994.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 086.00 | | | 94 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 005.00 | | | -47 005.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 137.00 | | | -4 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 160.00 | | | -43 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 462.00 | | | 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |