| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 914.00 | 8 332.00 | 582.00 | 8 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 914.00 | 8 332.00 | 582.00 | 8 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 165.00 | | 48 165.00 | 48 165.00 |
BZ Autres créances | 154 591.00 | | 154 591.00 | 154 591.00 |
CF Disponibilités | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 021.00 | | 215 021.00 | 215 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 935.00 | 8 332.00 | 215 603.00 | 223 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 90 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 715.00 | 9 913.00 | | 4 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 002.00 | 14 802.00 | | 28 002.00 |
DL TOTAL (I) | 161 536.00 | 133 534.00 | | 161 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 791.00 | 6 713.00 | | 11 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 263.00 | 25 685.00 | | 16 263.00 |
EA Autres dettes | 25 989.00 | 10 153.00 | | 25 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 067.00 | 42 574.00 | | 54 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 603.00 | 176 109.00 | | 215 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 067.00 | 42 574.00 | | 54 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 15 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 180.00 | | | -4 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 2 612.00 | | 4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 307.00 | 134 453.00 | | 148 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 305.00 | 119 650.00 | | 120 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 002.00 | 14 802.00 | | 28 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360.00 | 2 971.00 | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 360.00 | 2 971.00 | | 5 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
UX Autres créances clients | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VC Groupe et associés | 151 222.00 | 151 222.00 | | 151 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
VW T.V.A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 1 378.00 | | 2 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 8 929.00 | | |
ST Autres comptes | 27 078.00 | 31 415.00 | | 27 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 465.00 | 12 696.00 | | 5 465.00 |
YT Sous‐traitance | 9 460.00 | -2 630.00 | | 9 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 253.00 | 1 378.00 | | 3 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 003.00 | 50 411.00 | | 42 003.00 |