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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 885.00 | 5 191.00 | 3 694.00 | 8 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 119.00 | 47 619.00 | 82 500.00 | 130 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 864.00 | 75 075.00 | 115 789.00 | 190 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 518.00 | | 465 518.00 | 465 518.00 |
BZ Autres créances | 1 009 993.00 | | 1 009 993.00 | 1 009 993.00 |
CF Disponibilités | 395 375.00 | | 395 375.00 | 395 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 027.00 | | 64 027.00 | 64 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 913.00 | | 1 934 913.00 | 1 934 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 777.00 | 75 075.00 | 2 050 702.00 | 2 125 777.00 |
CU Autres participations | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 106 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 681.00 | 44 421.00 | | 9 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 243.00 | 509 260.00 | | 158 243.00 |
DL TOTAL (I) | 837 924.00 | 879 681.00 | | 837 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 816.00 | 51 814.00 | | 34 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 1 052 706.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 364.00 | 91 376.00 | | 80 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 826.00 | 147 768.00 | | 201 826.00 |
EA Autres dettes | 535 773.00 | 6 577.00 | | 535 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 778.00 | 1 350 241.00 | | 1 212 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 702.00 | 2 229 922.00 | | 2 050 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 282.00 | 1 315 501.00 | | 1 195 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 216.00 | | 85 678.00 | 110 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 031.00 | 29 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 031.00 | 190 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 570.00 | | 70 813.00 | 81 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 761.00 | | 14 865.00 | 19 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 707.00 | 28 368.00 | | 46 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 2 962.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 478.00 | 25 407.00 | | 44 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 773.00 | 535 773.00 | | 535 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
UX Autres créances clients | 465 518.00 | 465 518.00 | | 465 518.00 |
VB T. V. A. | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 816.00 | 17 320.00 | 17 496.00 | 34 816.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 235.00 | 958 235.00 | | 958 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 704.00 | 1 539 539.00 | 15 165.00 | 1 554 704.00 |
VW T.V.A. | 179 980.00 | 179 980.00 | | 179 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 778.00 | 1 195 282.00 | 17 496.00 | 1 212 778.00 |