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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 284.00 | 13 339.00 | 8 945.00 | 22 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 302.00 | 1 668.00 | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 892.00 | 7 432.00 | 4 460.00 | 11 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 334.00 | 21 073.00 | 69 260.00 | 90 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 115.00 | | 244 115.00 | 244 115.00 |
BZ Autres créances | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
CF Disponibilités | 203 020.00 | | 203 020.00 | 203 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 142.00 | | 490 142.00 | 490 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 476.00 | 21 073.00 | 559 402.00 | 580 476.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 324.00 | 35 249.00 | | 35 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 000.00 | | 1 125.00 |
DH Report à nouveau | 165 991.00 | 96 635.00 | | 165 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 988.00 | 69 481.00 | | 72 988.00 |
DL TOTAL (I) | 286 678.00 | 213 614.00 | | 286 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 392.00 | 33 613.00 | | 151 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 645.00 | 49 125.00 | | 94 645.00 |
EA Autres dettes | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 725.00 | 98 242.00 | | 272 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 402.00 | 311 856.00 | | 559 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 725.00 | 98 242.00 | | 272 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 699.00 | | 35 659.00 | 55 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025.00 | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 90 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 948.00 | | 33 737.00 | 39 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 215.00 | | 1 647.00 | 12 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | 275.00 | 3 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 342.00 | 8 732.00 | | 12 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | 5 878.00 | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 881.00 | 2 854.00 | | 4 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 392.00 | 151 392.00 | | 151 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 244 115.00 | 244 115.00 | | 244 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VI Groupe et associés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 909.00 | 287 122.00 | 2 786.00 | 289 909.00 |
VW T.V.A. | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 725.00 | 272 725.00 | | 272 725.00 |