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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 146 636.00 | 65 380.00 | 81 257.00 | 146 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 945.00 | 253 059.00 | 148 886.00 | 401 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 635.00 | 108 482.00 | 48 153.00 | 156 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 287.00 | 427 791.00 | 308 495.00 | 736 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 402.00 | 3 886.00 | 23 515.00 | 27 402.00 |
BZ Autres créances | 62 252.00 | | 62 252.00 | 62 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 361 159.00 | | 361 159.00 | 361 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 676.00 | 3 886.00 | 465 790.00 | 469 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 962.00 | 431 678.00 | 774 285.00 | 1 205 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 988.00 | 8 796.00 | | 13 988.00 |
DG Autres réserves | 115 161.00 | 116 518.00 | | 115 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 061.00 | 103 834.00 | | 86 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 810.00 | 4 799.00 | | 2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 471 019.00 | 486 947.00 | | 471 019.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 643.00 | 104 306.00 | | 117 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 131.00 | 49 521.00 | | 48 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 743.00 | 67 395.00 | | 45 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 413.00 | 9 614.00 | | 10 413.00 |
EA Autres dettes | | 10 686.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 266.00 | 241 522.00 | | 223 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 285.00 | 798 469.00 | | 774 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 789.00 | -385.00 | | 144 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 490.00 | | 96 692.00 | 684 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 895.00 | 736 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 895.00 | 705 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 421.00 | | 96 692.00 | 653 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 423.00 | 77 263.00 | 44 895.00 | 395 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 778.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 331.00 | 76 485.00 | 44 895.00 | 395 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VC Groupe et associés | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 643.00 | 39 166.00 | 64 461.00 | 117 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 513.00 | 91 313.00 | 200.00 | 91 513.00 |
VW T.V.A. | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 266.00 | 144 789.00 | 64 461.00 | 223 266.00 |