| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AH Fonds commercial | 290 266.00 | | 290 266.00 | 290 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 117.00 | 849.00 | 2 268.00 | 3 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 949.00 | 19 742.00 | 24 207.00 | 43 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 042.00 | 21 951.00 | 317 091.00 | 339 042.00 |
BT Marchandises | 489 623.00 | 28 432.00 | 461 191.00 | 489 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 302.00 | 1 217.00 | 71 085.00 | 72 302.00 |
BZ Autres créances | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 166.00 | 29 649.00 | 551 517.00 | 581 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 207.00 | 51 600.00 | 868 608.00 | 920 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 804.00 | 10 630.00 | | 8 804.00 |
DL TOTAL (I) | 39 434.00 | 30 630.00 | | 39 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 540.00 | 605 313.00 | | 628 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 917.00 | 38 571.00 | | 31 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 844.00 | 196 542.00 | | 100 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 879.00 | 69 966.00 | | 65 879.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 151.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 174.00 | 910 542.00 | | 829 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 608.00 | 941 172.00 | | 868 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 285.00 | | 5 756.00 | 333 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 625.00 | | | 291 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 310.00 | | 5 756.00 | 41 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 239.00 | 10 712.00 | | 11 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | 15.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 894.00 | 10 697.00 | | 9 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 457.00 | 660 457.00 | | 660 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 710.00 | 73 360.00 | 350.00 | 73 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 173.00 | 829 173.00 | | 829 173.00 |