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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 169.00 | | 45 169.00 | 45 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 169.00 | | 670 169.00 | 670 169.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 951.00 | 53 505.00 | | 125 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 502.00 | 72 446.00 | | 83 502.00 |
DL TOTAL (I) | 219 453.00 | 135 951.00 | | 219 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 460.00 | 325 316.00 | | 257 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 250.00 | 47 500.00 | | 65 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 286.00 | 41 387.00 | | 57 286.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 131 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 716.00 | 545 924.00 | | 450 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 169.00 | 681 875.00 | | 670 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 667.00 | | 180 667.00 | 180 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 667.00 | | 180 667.00 | 180 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 3 061.00 | | 5 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 667.00 | 226 992.00 | | 238 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 166.00 | 154 545.00 | | 155 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 502.00 | 72 446.00 | | 83 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 419.00 | 68 908.00 | 188 511.00 | 257 419.00 |
VI Groupe et associés | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VW T.V.A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 716.00 | 262 204.00 | 188 511.00 | 450 716.00 |