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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 449.00 | 6 484.00 | 965.00 | 7 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 391.00 | 27 547.00 | 844.00 | 28 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 640.00 | 34 031.00 | 54 609.00 | 88 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 091.00 | 4 050.00 | 47 041.00 | 51 091.00 |
BZ Autres créances | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CF Disponibilités | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 775.00 | 4 050.00 | 118 725.00 | 122 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 415.00 | 38 081.00 | 173 334.00 | 211 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 933.00 | 2 661.00 | | 2 933.00 |
DG Autres réserves | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 879.00 | 271.00 | | 7 879.00 |
DL TOTAL (I) | 132 039.00 | 124 160.00 | | 132 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 533.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 17 927.00 | | 10 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 486.00 | 22 126.00 | | 25 486.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | 576.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 295.00 | 41 161.00 | | 41 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 334.00 | 165 321.00 | | 173 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 295.00 | 41 161.00 | | 41 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 344.00 | | 249 344.00 | 249 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 344.00 | | 249 344.00 | 249 344.00 |
FM Production stockée | | | -12 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 56.00 | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 079.00 | 202 188.00 | | 240 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 200.00 | 201 917.00 | | 232 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 879.00 | 271.00 | | 7 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 640.00 | | | 88 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 051.00 | 980.00 | | 33 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 051.00 | 980.00 | | 33 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 883.00 | | 833.00 | 4 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 883.00 | | 833.00 | 4 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 883.00 | | 833.00 | 4 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |