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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 400.00 | 3 600.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 143.00 | 20 176.00 | 73 966.00 | 94 143.00 |
040 Immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 034.00 | 20 576.00 | 250 457.00 | 271 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
072 Créances – Autres | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 127 123.00 | | 127 123.00 | 127 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 851.00 | | 134 851.00 | 134 851.00 |
110 Total général Actif | 405 886.00 | 20 576.00 | 385 309.00 | 405 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 711.00 | | | 254 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 235.00 | | | 473 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 392.00 | | | 478 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 692.00 | | | 102 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
242 Autres charges externes. | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 898.00 | | | 161 898.00 |
252 Charges sociales | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
262 Autres charges | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 469.00 | | | 403 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
294 Charges financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 500.00 | | | 56 500.00 |